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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 371.00 | 1 860.00 | 4 511.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 371.00 | 285 860.00 | 4 511.00 | 290 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 819.00 | 1 026.00 | 18 793.00 | 19 819.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 129 537.00 | | 129 537.00 | 129 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 665.00 | 1 026.00 | 150 639.00 | 151 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 037.00 | 286 887.00 | 155 150.00 | 442 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 718.00 | | | 718.00 |
DH Report à nouveau | -78 952.00 | | | -78 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 584.00 | | | 112 584.00 |
DL TOTAL (I) | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 115.00 | 291.00 | 51 407.00 | 51 115.00 |
FG Production vendue services | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 700.00 | 291.00 | 75 992.00 | 75 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 113.00 | | | 190 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 584.00 | | | 112 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 147.00 | | 4 790.00 | 294 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 566.00 | 290 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 399.00 | 6 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | | 4 790.00 | 8 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 962.00 | 1 821.00 | 6 923.00 | 10 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 962.00 | 1 821.00 | 6 923.00 | 6 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |