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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 371.00 | 3 564.00 | 2 807.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 371.00 | 287 564.00 | 2 807.00 | 290 371.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290.00 | 1 026.00 | 6 264.00 | 7 290.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 034.00 | 1 026.00 | 155 007.00 | 156 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 406.00 | 288 590.00 | 157 815.00 | 446 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 981.00 | 141.00 | 58 122.00 | 57 981.00 |
FG Production vendue services | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 303.00 | 141.00 | 74 445.00 | 74 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 372.00 | | | 290 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861.00 | 1 704.00 | | 5 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 1 704.00 | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |