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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037.00 | 5 019.00 | 2 018.00 | 7 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 147.00 | 290 962.00 | 3 184.00 | 294 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 325.00 | 2 214.00 | 17 111.00 | 19 325.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 653.00 | 2 214.00 | 60 439.00 | 62 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 801.00 | 293 176.00 | 63 624.00 | 356 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 952.00 | | | -78 952.00 |
DL TOTAL (I) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
FG Production vendue services | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 372.00 | | 143 372.00 | 143 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 886.00 | | | 145 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 838.00 | | | 224 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 952.00 | | | -78 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 147.00 | | | 294 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 1 899.00 | | 9 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | 1 899.00 | | 5 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VP Divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 243.00 | 21 077.00 | 1 166.00 | 22 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |