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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 178.00 | 5 611.00 | 3 566.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 178.00 | 289 611.00 | 3 566.00 | 293 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360.00 | 1 026.00 | 4 333.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 253.00 | 1 026.00 | 141 227.00 | 142 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 431.00 | 290 637.00 | 144 793.00 | 435 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290.00 | | | -290.00 |
DL TOTAL (I) | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 793.00 | | | 144 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
FG Production vendue services | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290.00 | | | -290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 372.00 | | 2 807.00 | 290 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | | 2 807.00 | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564.00 | 2 047.00 | | 7 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 2 047.00 | | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
UX Autres créances clients | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |