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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716.00 | 8 428.00 | 288.00 | 8 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 195.00 | 64 839.00 | 7 356.00 | 72 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 220.00 | 73 268.00 | 61 952.00 | 135 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 883.00 | 16 067.00 | 182 816.00 | 198 883.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 063.00 | 5.00 | 12 058.00 | 12 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 302.00 | 16 072.00 | 234 230.00 | 250 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 522.00 | 89 340.00 | 296 182.00 | 385 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 113 840.00 | 95 456.00 | | 113 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 672.00 | 18 383.00 | | 12 672.00 |
DL TOTAL (I) | 136 574.00 | 123 901.00 | | 136 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 41.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 571.00 | 25 309.00 | | 16 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 372.00 | 73 236.00 | | 63 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 089.00 | 76 773.00 | | 78 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 608.00 | 176 915.00 | | 159 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 182.00 | 300 816.00 | | 296 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 489.00 | 166 897.00 | | 154 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 760.00 | 5 069.00 | | 5 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 250.00 | | 633 250.00 | 633 250.00 |
FG Production vendue services | 268 648.00 | | 268 648.00 | 268 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 898.00 | | 901 898.00 | 901 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 17.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 17.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -17.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 094.00 | 898 168.00 | | 907 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 422.00 | 879 785.00 | | 894 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 672.00 | 18 383.00 | | 12 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 410.00 | | 30 809.00 | 104 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 499.00 | | 30 809.00 | 23 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 964.00 | 4 304.00 | | 68 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 964.00 | 4 304.00 | | 68 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 5.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 599.00 | 5.00 | 1 533.00 | 17 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 599.00 | 5.00 | 1 533.00 | 17 599.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 179 667.00 | | | 179 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 462.00 | 5 343.00 | 5 119.00 | 10 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VP Divers | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 723.00 | 221 319.00 | 7 404.00 | 228 723.00 |
VW T.V.A. | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 608.00 | 154 489.00 | 5 119.00 | 159 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | 3 604.00 | | 4 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 428.00 | 2 108.00 | | 1 428.00 |
ST Autres comptes | 84 870.00 | 89 598.00 | | 84 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 527.00 | 44 681.00 | | 61 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 17 352.00 | 3 300.00 | | 17 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 32.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 1 763.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 588.00 | 5 367.00 | | 6 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 631.00 | 149 593.00 | | 161 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 538.00 | 73 127.00 | | 79 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 325.00 | 139 719.00 | | 169 325.00 |