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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716.00 | 8 688.00 | 28.00 | 8 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 262.00 | 64 987.00 | 14 275.00 | 79 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 041.00 | 73 675.00 | 78 367.00 | 152 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 125.00 | | 226 125.00 | 226 125.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 036.00 | 39.00 | 11 997.00 | 12 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 206.00 | 39.00 | 272 166.00 | 272 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 247.00 | 73 714.00 | 350 533.00 | 424 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 132 767.00 | 126 512.00 | | 132 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 235.00 | 6 255.00 | | 21 235.00 |
DL TOTAL (I) | 164 063.00 | 142 829.00 | | 164 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 491.00 | 45 900.00 | | 29 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 556.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 220.00 | 85 627.00 | | 69 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 571.00 | 90 358.00 | | 86 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 470.00 | 223 450.00 | | 186 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 533.00 | 366 279.00 | | 350 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 557.00 | 221 926.00 | | 179 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 474.00 | 40 055.00 | | 17 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 445.00 | 674 374.00 | 809 818.00 | 135 445.00 |
FG Production vendue services | 57 872.00 | 198 070.00 | 255 941.00 | 57 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 316.00 | 872 443.00 | 1 065 760.00 | 193 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 16 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 642.00 | 5 333.00 | | 7 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 261.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 261.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | -261.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 563.00 | 942 569.00 | | 1 094 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 328.00 | 936 314.00 | | 1 073 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 235.00 | 6 255.00 | | 21 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 973.00 | | 15 300.00 | 144 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 234.00 | 152 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 234.00 | 87 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 911.00 | | 15 300.00 | 80 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 443.00 | 5 465.00 | 8 234.00 | 76 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 443.00 | 5 465.00 | 8 234.00 | 76 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 39.00 | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 073.00 | 39.00 | 16 073.00 | 16 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 073.00 | 39.00 | 16 073.00 | 16 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 39.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 226 125.00 | 226 125.00 | | 226 125.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 421.00 | 4 508.00 | 6 913.00 | 11 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 214.00 | 244 810.00 | 7 404.00 | 252 214.00 |
VW T.V.A. | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 470.00 | 179 557.00 | 6 913.00 | 186 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | 6 450.00 | | 6 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 428.00 | 3 328.00 | | 1 428.00 |
ST Autres comptes | 93 457.00 | 84 907.00 | | 93 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 642.00 | 56 989.00 | | 58 642.00 |
YT Sous‐traitance | 2 117.00 | 1 740.00 | | 2 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | 2 133.00 | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 833.00 | 8 583.00 | | 8 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 506.00 | 162 589.00 | | 186 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 684.00 | 78 710.00 | | 97 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 644.00 | 146 964.00 | | 155 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |