| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716.00 | 8 558.00 | 158.00 | 8 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 195.00 | 67 885.00 | 4 310.00 | 72 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 973.00 | 76 443.00 | 68 529.00 | 144 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 679.00 | 16 067.00 | 248 613.00 | 264 679.00 |
BZ Autres créances | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 037.00 | 6.00 | 6 031.00 | 6 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 823.00 | 16 073.00 | 297 750.00 | 313 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 796.00 | 92 516.00 | 366 279.00 | 458 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 126 512.00 | 113 840.00 | | 126 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255.00 | 12 672.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 142 829.00 | 136 574.00 | | 142 829.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 900.00 | 16 571.00 | | 45 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 627.00 | 63 372.00 | | 85 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 358.00 | 78 089.00 | | 90 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 450.00 | 159 608.00 | | 223 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 279.00 | 296 182.00 | | 366 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 926.00 | 154 489.00 | | 221 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 055.00 | 5 760.00 | | 40 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 494.00 | | 664 494.00 | 664 494.00 |
FG Production vendue services | 270 611.00 | | 270 611.00 | 270 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 105.00 | | 935 105.00 | 935 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | 3 363.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 137.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 137.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -137.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 569.00 | 907 094.00 | | 942 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 314.00 | 894 422.00 | | 936 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 255.00 | 12 672.00 | | 6 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 220.00 | | 9 753.00 | 135 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 308.00 | | 9 753.00 | 54 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 268.00 | 3 176.00 | | 73 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 268.00 | 3 176.00 | | 73 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 072.00 | 6.00 | 5.00 | 16 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 072.00 | 6.00 | 5.00 | 16 072.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 245 464.00 | | | 245 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 119.00 | 3 595.00 | 1 524.00 | 5 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VP Divers | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 423.00 | 292 019.00 | 7 404.00 | 299 423.00 |
VW T.V.A. | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 450.00 | 221 926.00 | 1 524.00 | 223 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | 4 803.00 | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | 1 428.00 | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 84 907.00 | 84 870.00 | | 84 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 989.00 | 61 527.00 | | 56 989.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | 17 352.00 | | 1 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 148.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | 1 785.00 | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 583.00 | 6 588.00 | | 8 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 964.00 | 169 325.00 | | 146 964.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |