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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 8 089.00 | 1 277.00 | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 797.00 | 58 172.00 | 10 625.00 | 68 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 094.00 | 66 261.00 | 76 833.00 | 143 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 016.00 | | 239 016.00 | 239 016.00 |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 036.00 | 133.00 | 11 903.00 | 12 036.00 |
CF Disponibilités | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 812.00 | 133.00 | 290 678.00 | 290 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 906.00 | 66 395.00 | 367 511.00 | 433 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 172 288.00 | 154 002.00 | | 172 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 987.00 | 18 286.00 | | -24 987.00 |
DL TOTAL (I) | 157 363.00 | 182 350.00 | | 157 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 619.00 | 10 375.00 | | 8 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 2.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 208.00 | 110 225.00 | | 75 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 720.00 | 71 524.00 | | 114 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 148.00 | 192 126.00 | | 210 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 511.00 | 374 475.00 | | 367 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 691.00 | 186 719.00 | | 206 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 765.00 | | 740 765.00 | 740 765.00 |
FG Production vendue services | 254 747.00 | | 254 747.00 | 254 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 511.00 | | 995 511.00 | 995 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 139.00 | 5 851.00 | | 7 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 083.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | 2 083.00 | | 6 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 531.00 | 2 061.00 | | 6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 230.00 | 1 181 675.00 | | 1 010 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 217.00 | 1 163 389.00 | | 1 035 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 987.00 | 18 286.00 | | -24 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 129.00 | 830.00 | | 10 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 513.00 | | 5 755.00 | 137 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 143 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 78 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 448.00 | | 4 890.00 | 73 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 066.00 | | 865.00 | 64 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 598.00 | 4 837.00 | 174.00 | 61 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 598.00 | 4 837.00 | 174.00 | 61 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78.00 | 133.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 133.00 | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 133.00 | 78.00 | 78.00 |
UG ‐ Financières | | 133.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 239 016.00 | 239 016.00 | | 239 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 848.00 | 4 391.00 | 3 457.00 | 7 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 731.00 | 246 327.00 | 7 404.00 | 253 731.00 |
VW T.V.A. | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 148.00 | 206 691.00 | 3 457.00 | 210 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | 5 171.00 | | 5 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 706.00 | 3 979.00 | | 2 706.00 |
ST Autres comptes | 96 792.00 | 97 528.00 | | 96 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 941.00 | 61 947.00 | | 63 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 858.00 | 50 223.00 | | 35 858.00 |
YT Sous‐traitance | 1 919.00 | 1 580.00 | | 1 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | 2 006.00 | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 635.00 | 7 177.00 | | 7 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 866.00 | 202 995.00 | | 156 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 050.00 | 110 958.00 | | 89 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 358.00 | 165 034.00 | | 165 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |