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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 602.00 | 53 753.00 | 11 849.00 | 65 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 513.00 | 61 598.00 | 75 915.00 | 137 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 787.00 | | 252 787.00 | 252 787.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 036.00 | 78.00 | 11 959.00 | 12 036.00 |
CF Disponibilités | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 638.00 | 78.00 | 298 561.00 | 298 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 152.00 | 61 676.00 | 374 475.00 | 436 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 154 002.00 | 132 767.00 | | 154 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | 21 235.00 | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 182 350.00 | 164 063.00 | | 182 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 375.00 | 29 491.00 | | 10 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 184.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 225.00 | 69 220.00 | | 110 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 524.00 | 86 571.00 | | 71 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 126.00 | 186 470.00 | | 192 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 475.00 | 350 533.00 | | 374 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 719.00 | 179 557.00 | | 186 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 464.00 | 717 658.00 | 917 123.00 | 199 464.00 |
FG Production vendue services | 71 094.00 | 184 490.00 | 255 583.00 | 71 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 558.00 | 902 148.00 | 1 172 706.00 | 270 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 4 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 4 000.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 424.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 424.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | 3 576.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 675.00 | 1 094 563.00 | | 1 181 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 389.00 | 1 073 328.00 | | 1 163 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 286.00 | 21 235.00 | | 18 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 041.00 | | 2 580.00 | 152 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 110.00 | 137 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 110.00 | 73 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 978.00 | | 2 580.00 | 87 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 675.00 | 5 034.00 | 17 110.00 | 73 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 675.00 | 5 034.00 | 17 110.00 | 73 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | 78.00 | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | 78.00 | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 78.00 | 39.00 | 39.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 252 787.00 | 252 787.00 | | 252 787.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 014.00 | 4 607.00 | 5 407.00 | 10 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 696.00 | 257 292.00 | 7 404.00 | 264 696.00 |
VW T.V.A. | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 126.00 | 186 719.00 | 5 407.00 | 192 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 6 852.00 | | 5 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | 1 428.00 | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 97 861.00 | 93 457.00 | | 97 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 614.00 | 58 642.00 | | 61 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 580.00 | 2 117.00 | | 1 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | 1 981.00 | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | 8 833.00 | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 995.00 | 186 506.00 | | 202 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 958.00 | 97 684.00 | | 110 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 034.00 | 155 644.00 | | 165 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |