| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 1 463.00 | 1 009.00 | 2 472.00 |
AP Constructions | 643 167.00 | 528 993.00 | 114 174.00 | 643 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 305.00 | 425 189.00 | 53 115.00 | 478 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 572.00 | 172 232.00 | 221 340.00 | 393 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 515.00 | 1 127 878.00 | 389 638.00 | 1 517 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BT Marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
BZ Autres créances | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 236 493.00 | | 236 493.00 | 236 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 016.00 | | 529 016.00 | 529 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 531.00 | 1 127 878.00 | 918 653.00 | 2 046 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 386.00 | 87 960.00 | | 130 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 005.00 | 312 375.00 | | 254 005.00 |
DL TOTAL (I) | 428 391.00 | 444 335.00 | | 428 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 622.00 | 67 967.00 | | 83 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 460.00 | 114 649.00 | | 130 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 879.00 | 159 554.00 | | 114 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 272.00 | 177 408.00 | | 160 272.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 055.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 262.00 | 520 633.00 | | 490 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 653.00 | 964 968.00 | | 918 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 660.00 | | 69 616.00 | 1 518 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 760.00 | 1 517 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 1 515 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 428.00 | | 69 616.00 | 1 512 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 253.00 | 80 668.00 | 63 043.00 | 1 110 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 538.00 | 3 760.00 | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 568.00 | 80 130.00 | 59 283.00 | 1 105 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 622.00 | 40 936.00 | 42 686.00 | 83 622.00 |
VI Groupe et associés | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 012.00 | 173 012.00 | | 173 012.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 262.00 | 447 576.00 | 42 686.00 | 490 262.00 |