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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 001.00 | 471.00 | 2 472.00 |
AP Constructions | 641 455.00 | 537 314.00 | 104 141.00 | 641 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 300.00 | 421 658.00 | 48 642.00 | 470 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 715.00 | 229 570.00 | 190 145.00 | 419 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 942.00 | 1 190 544.00 | 343 399.00 | 1 533 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BZ Autres créances | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 390 878.00 | | 390 878.00 | 390 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 333.00 | | 610 333.00 | 610 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 275.00 | 1 190 544.00 | 953 731.00 | 2 144 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 349.00 | 130 386.00 | | 179 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 552.00 | 254 005.00 | | 308 552.00 |
DL TOTAL (I) | 531 901.00 | 428 391.00 | | 531 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 156.00 | 83 622.00 | | 43 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 650.00 | 130 460.00 | | 92 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 055.00 | 114 879.00 | | 114 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 970.00 | 160 272.00 | | 171 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 830.00 | 490 262.00 | | 421 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 731.00 | 918 653.00 | | 953 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 515.00 | | 41 433.00 | 1 517 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 006.00 | 1 533 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 006.00 | 1 531 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 043.00 | | 41 433.00 | 1 515 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 878.00 | 83 625.00 | 20 960.00 | 1 127 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 538.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 415.00 | 83 087.00 | 20 960.00 | 1 126 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
UX Autres créances clients | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 156.00 | 23 576.00 | 19 580.00 | 43 156.00 |
VI Groupe et associés | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VP Divers | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 830.00 | 402 251.00 | 19 580.00 | 421 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |