| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AP Constructions | 641 455.00 | 571 441.00 | 70 013.00 | 641 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 531.00 | 301 004.00 | 138 528.00 | 439 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 491.00 | 494 841.00 | 228 651.00 | 723 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 520.00 | 1 369 329.00 | 493 191.00 | 1 862 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BT Marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BZ Autres créances | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 491 554.00 | | 491 554.00 | 491 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 645.00 | | 623 645.00 | 623 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 166.00 | 1 369 329.00 | 1 116 837.00 | 2 486 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 916.00 | 8 118.00 | | 5 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 618.00 | 387 797.00 | | 446 618.00 |
DL TOTAL (I) | 496 534.00 | 439 916.00 | | 496 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 507.00 | 2 201.00 | | 2 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 507.00 | 2 201.00 | | 2 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 820.00 | 351 741.00 | | 276 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 102 895.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 116.00 | 106 059.00 | | 126 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 362.00 | 145 120.00 | | 210 362.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 796.00 | 707 909.00 | | 617 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 837.00 | 1 150 026.00 | | 1 116 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 979 482.00 | | 3 979 482.00 | 3 979 482.00 |
FG Production vendue services | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 419.00 | | 4 034 419.00 | 4 034 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 238 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 5 643.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 5 643.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 5 643.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 114.00 | 113 781.00 | | 153 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 968.00 | 3 632 210.00 | | 4 227 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 350.00 | 3 244 413.00 | | 3 781 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 618.00 | 387 797.00 | | 446 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 120.00 | 33 202.00 | | 1 876 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803.00 | 45 999.00 | 1 862 520.00 | 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 45 570.00 | 1 810 477.00 | 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 648.00 | 33 202.00 | | 1 823 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 331.00 | 122 997.00 | 45 999.00 | 1 292 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | 429.00 | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 859.00 | 122 997.00 | 45 570.00 | 1 289 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 201.00 | 306.00 | | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | 306.00 | | 2 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VC Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 899.00 | 80 000.00 | 196 899.00 | 276 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 875.00 | 420 976.00 | 196 899.00 | 617 875.00 |