| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AP Constructions | 641 455.00 | 546 082.00 | 95 373.00 | 641 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 448.00 | 421 060.00 | 35 388.00 | 456 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 638.00 | 289 834.00 | 203 804.00 | 493 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 013.00 | 1 259 449.00 | 384 564.00 | 1 644 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
BZ Autres créances | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 388 381.00 | | 388 381.00 | 388 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 275.00 | | 574 275.00 | 574 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 288.00 | 1 259 449.00 | 958 839.00 | 2 218 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 084.00 | 179 349.00 | | 233 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 936.00 | 308 552.00 | | 305 936.00 |
DL TOTAL (I) | 583 020.00 | 531 901.00 | | 583 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 670.00 | | | 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 670.00 | | | 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 580.00 | 43 156.00 | | 19 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 684.00 | 92 650.00 | | 98 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 576.00 | 114 055.00 | | 94 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 309.00 | 171 970.00 | | 162 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 149.00 | 421 830.00 | | 375 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 839.00 | 953 731.00 | | 958 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 942.00 | | 145 548.00 | 1 533 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 478.00 | 1 644 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 478.00 | 1 591 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 470.00 | | 95 548.00 | 1 531 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 544.00 | 89 287.00 | 20 382.00 | 1 190 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 471.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 543.00 | 88 817.00 | 20 382.00 | 1 188 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
UX Autres créances clients | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VI Groupe et associés | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 149.00 | 375 149.00 | | 375 149.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |