| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AP Constructions | 641 455.00 | 554 851.00 | 86 604.00 | 641 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 059.00 | 387 317.00 | 34 742.00 | 422 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 726.00 | 360 417.00 | 174 310.00 | 534 726.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 046.00 | 1 305 056.00 | 348 989.00 | 1 654 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BT Marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BZ Autres créances | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 389 165.00 | | 389 165.00 | 389 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 101.00 | | 523 101.00 | 523 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 147.00 | 1 305 056.00 | 872 090.00 | 2 177 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 772.00 | 233 084.00 | | 264 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 799.00 | 305 936.00 | | 343 799.00 |
DL TOTAL (I) | 652 571.00 | 583 020.00 | | 652 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 154.00 | 670.00 | | 1 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154.00 | 670.00 | | 1 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 98 684.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 641.00 | 94 576.00 | | 27 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 422.00 | 162 309.00 | | 188 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 365.00 | 375 149.00 | | 218 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 090.00 | 958 839.00 | | 872 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 783 468.00 | | 3 783 468.00 | 3 783 468.00 |
FG Production vendue services | 106 173.00 | | 106 173.00 | 106 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 640.00 | | 3 889 640.00 | 3 889 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 205 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 500.00 | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 18 999.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | 3 904.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 238.00 | 96 842.00 | | 124 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 616.00 | 3 753 368.00 | | 3 968 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 816.00 | 3 447 432.00 | | 3 624 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 799.00 | 305 936.00 | | 343 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 013.00 | | 56 364.00 | 1 644 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 332.00 | 1 654 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 332.00 | 1 601 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 541.00 | | 56 364.00 | 1 591 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 449.00 | 91 939.00 | 46 332.00 | 1 259 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 977.00 | 91 939.00 | 46 332.00 | 1 256 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670.00 | 484.00 | | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 484.00 | | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
UX Autres créances clients | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 365.00 | 218 365.00 | | 218 365.00 |