| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 667 946.00 | | 667 946.00 | 667 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 097.00 | 653 161.00 | 85 936.00 | 739 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 087.00 | 111 727.00 | 15 360.00 | 127 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 228.00 | 769 430.00 | 773 798.00 | 1 543 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
BT Marchandises | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 965.00 | 970.00 | 25 994.00 | 26 965.00 |
BZ Autres créances | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CF Disponibilités | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 598.00 | 970.00 | 242 627.00 | 243 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 825.00 | 770 400.00 | 1 016 425.00 | 1 786 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 508 359.00 | | | 508 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 667 668.00 | | | 667 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 295.00 | | | 149 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
EA Autres dettes | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 757.00 | | | 348 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 425.00 | | | 1 016 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 914.00 | | | 308 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 463.00 | | 33 776.00 | 1 510 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 1 543 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 866 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 488.00 | | | 672 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 420.00 | | 33 776.00 | 833 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 960.00 | 40 341.00 | 871.00 | 729 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 418.00 | 40 341.00 | 871.00 | 725 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | 742.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | 742.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | | 742.00 | 1 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 155.00 | 32 312.00 | 39 843.00 | 72 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VP Divers | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 465.00 | 70 069.00 | 4 396.00 | 74 465.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 757.00 | 308 914.00 | 39 843.00 | 348 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
ST Autres comptes | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 365.00 | | | 253 365.00 |