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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AH Fonds commercial | 667 946.00 | | 667 946.00 | 667 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 121.00 | 761 545.00 | 67 576.00 | 829 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 479.00 | 122 904.00 | 4 575.00 | 127 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 262.00 | 887 595.00 | 744 667.00 | 1 632 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
BT Marchandises | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 584.00 | 835.00 | 20 749.00 | 21 584.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CF Disponibilités | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 036.00 | 835.00 | 202 201.00 | 203 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 298.00 | 888 430.00 | 946 868.00 | 1 835 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 518 296.00 | | | 518 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 094.00 | | | -53 094.00 |
DL TOTAL (I) | 611 797.00 | | | 611 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 070.00 | | | 335 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 868.00 | | | 946 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 891.00 | | | 301 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 950.00 | | 12 312.00 | 1 619 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 092.00 | | | 671 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 287.00 | | 12 312.00 | 944 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 766.00 | 41 829.00 | | 845 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 621.00 | 41 829.00 | | 842 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 524.00 | 150 524.00 | | 150 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 971.00 | 28 791.00 | 33 180.00 | 61 971.00 |
VI Groupe et associés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 991.00 | 39 581.00 | 4 411.00 | 43 991.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 070.00 | 301 891.00 | 33 180.00 | 335 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
ST Autres comptes | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 957.00 | | | 87 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 761.00 | | | 218 761.00 |