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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AH Fonds commercial | 667 946.00 | | 667 946.00 | 667 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 199.00 | 793 904.00 | 52 295.00 | 846 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 587.00 | 125 465.00 | 7 123.00 | 132 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 449.00 | 922 514.00 | 731 935.00 | 1 654 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
BT Marchandises | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 262.00 | 1 349.00 | 23 914.00 | 25 262.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 240.00 | 1 349.00 | 206 892.00 | 208 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 689.00 | 923 863.00 | 938 826.00 | 1 862 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 465 202.00 | | | 465 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 495.00 | | | -133 495.00 |
DL TOTAL (I) | 478 303.00 | | | 478 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 558.00 | | | 274 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 524.00 | | | 460 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 826.00 | | | 938 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 262.00 | | 22 187.00 | 1 632 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 092.00 | | | 671 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 600.00 | | 22 187.00 | 956 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 595.00 | 34 919.00 | | 887 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 450.00 | 34 919.00 | | 884 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 513.00 | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 513.00 | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 513.00 | | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 554.00 | 18 822.00 | 219 732.00 | 238 554.00 |
VI Groupe et associés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 366.00 | 52 955.00 | 4 411.00 | 57 366.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 524.00 | 240 791.00 | 219 732.00 | 460 524.00 |