| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AH Fonds commercial | 667 946.00 | | 667 946.00 | 667 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 452.00 | 724 899.00 | 93 553.00 | 818 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 835.00 | 117 722.00 | 8 113.00 | 125 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 950.00 | 845 766.00 | 774 183.00 | 1 619 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
BT Marchandises | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 513.00 | 835.00 | 35 678.00 | 36 513.00 |
BZ Autres créances | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CF Disponibilités | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 367.00 | 835.00 | 220 531.00 | 221 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 317.00 | 846 602.00 | 994 715.00 | 1 841 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 540 464.00 | | | 540 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 168.00 | | | -22 168.00 |
DL TOTAL (I) | 664 891.00 | | | 664 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 637.00 | | | 139 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 251.00 | | | 146 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 824.00 | | | 329 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 715.00 | | | 994 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 565.00 | | | 268 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 836.00 | | 10 574.00 | 1 615 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 1 619 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396.00 | 671 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 944 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 488.00 | | | 672 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 777.00 | | 10 574.00 | 938 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 277.00 | 44 949.00 | 6 460.00 | 807 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | 1 396.00 | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 736.00 | 44 949.00 | 5 064.00 | 802 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 674.00 | 44 416.00 | 61 259.00 | 105 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 413.00 | 65 002.00 | 4 411.00 | 69 413.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 824.00 | 268 565.00 | 61 259.00 | 329 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
ST Autres comptes | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 366.00 | | | 233 366.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |