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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 667 946.00 | | 667 946.00 | 667 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 111.00 | 685 576.00 | 124 535.00 | 810 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 666.00 | 117 160.00 | 11 506.00 | 128 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 836.00 | 807 277.00 | 808 558.00 | 1 615 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
BT Marchandises | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 926.00 | 835.00 | 25 091.00 | 25 926.00 |
BZ Autres créances | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CF Disponibilités | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 633.00 | 835.00 | 220 798.00 | 221 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 468.00 | 808 112.00 | 1 029 356.00 | 1 837 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 509 073.00 | | | 509 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 687 059.00 | | | 687 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 634.00 | | | 166 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 296.00 | | | 342 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 356.00 | | | 1 029 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 471.00 | | | 279 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 228.00 | | 72 608.00 | 1 543 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 488.00 | | | 672 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 184.00 | | 72 593.00 | 866 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | 15.00 | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 430.00 | 37 847.00 | | 769 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 888.00 | 37 847.00 | | 764 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | 135.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | 135.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | 135.00 | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 488.00 | 47 663.00 | 62 825.00 | 110 488.00 |
VI Groupe et associés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VP Divers | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 882.00 | 58 471.00 | 4 411.00 | 62 882.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 296.00 | 279 471.00 | 62 825.00 | 342 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
ST Autres comptes | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
YT Sous‐traitance | 809.00 | | | 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 802.00 | | | 249 802.00 |