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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 197.00 | 78 080.00 | 36 117.00 | 114 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 632.00 | 83 937.00 | 653 695.00 | 737 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BT Marchandises | 113 312.00 | | 113 312.00 | 113 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 071.00 | 83 937.00 | 801 134.00 | 885 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
DG Autres réserves | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
DL TOTAL (I) | 616 429.00 | | | 616 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 705.00 | | | 184 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 134.00 | | | 801 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 472.00 | | 160.00 | 737 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 419.00 | | | 617 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 512.00 | 10 424.00 | | 73 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 512.00 | 10 424.00 | | 73 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 316.00 | 12 256.00 | 20 060.00 | 32 316.00 |
VI Groupe et associés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VP Divers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 733.00 | 31 573.00 | 160.00 | 31 733.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 705.00 | 164 645.00 | 20 060.00 | 184 705.00 |