| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364.00 | 6 322.00 | 42.00 | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 306.00 | 110 260.00 | 6 046.00 | 116 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 848.00 | 116 582.00 | 624 267.00 | 740 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 603.00 | | 175 603.00 | 175 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 451.00 | 116 582.00 | 799 869.00 | 916 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 79 874.00 | 91 180.00 | | 79 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 888.00 | 108 695.00 | | 126 888.00 |
DL TOTAL (I) | 646 763.00 | 639 874.00 | | 646 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 581.00 | 39 791.00 | | 45 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 199.00 | 94 328.00 | | 81 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 326.00 | 16 168.00 | | 26 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 107.00 | 150 287.00 | | 153 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 869.00 | 790 161.00 | | 799 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 179.00 | 2 403.00 | | 114 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 179.00 | 2 403.00 | | 114 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 768.00 | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 719.00 | 29 959.00 | 760.00 | 30 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 107.00 | 153 107.00 | | 153 107.00 |