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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364.00 | 5 983.00 | 380.00 | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 197.00 | 106 085.00 | 8 112.00 | 114 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 139.00 | 112 069.00 | 626 071.00 | 738 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 109 376.00 | | 109 376.00 | 109 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 378.00 | 112 069.00 | 768 310.00 | 880 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DG Autres réserves | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DL TOTAL (I) | 651 180.00 | | | 651 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 310.00 | | | 768 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 578.00 | 7 490.00 | | 104 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 578.00 | 7 490.00 | | 104 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 974.00 | 27 814.00 | 160.00 | 27 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |