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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 012.00 | 114 637.00 | 25 374.00 | 140 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 554.00 | 121 001.00 | 643 553.00 | 764 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BZ Autres créances | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 675.00 | 121 001.00 | 804 674.00 | 925 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 347.00 | | | 104 347.00 |
DL TOTAL (I) | 631 110.00 | | | 631 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 565.00 | | | 173 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 674.00 | | | 804 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 582.00 | 4 419.00 | | 116 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 582.00 | 4 419.00 | | 116 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 051.00 | 41 048.00 | | 41 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 032.00 | 5 970.00 | 20 054.00 | 26 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 435.00 | 38 675.00 | 760.00 | 39 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 565.00 | 153 500.00 | 20 057.00 | 173 565.00 |