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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364.00 | 6 153.00 | 211.00 | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 896.00 | 108 027.00 | 6 870.00 | 114 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 838.00 | 114 179.00 | 624 659.00 | 738 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 502.00 | | 165 502.00 | 165 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 341.00 | 114 179.00 | 790 161.00 | 904 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
DL TOTAL (I) | 639 874.00 | | | 639 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 161.00 | | | 790 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 139.00 | | 699.00 | 738 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 419.00 | | | 617 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 561.00 | | 699.00 | 120 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 069.00 | 2 111.00 | | 112 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 069.00 | 2 111.00 | | 112 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 505.00 | 16 345.00 | 160.00 | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |