| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 070.00 | 23 048.00 | 54 022.00 | 77 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 017.00 | 35 474.00 | 21 543.00 | 57 017.00 |
AH Fonds commercial | 174 449.00 | | 174 449.00 | 174 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 048.00 | 2 834.00 | 59 214.00 | 62 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 989.00 | 121 173.00 | 223 816.00 | 344 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 329.00 | | 233 329.00 | 233 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 661.00 | 182 529.00 | 1 024 132.00 | 1 206 661.00 |
BT Marchandises | 1 056 036.00 | | 1 056 036.00 | 1 056 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 576.00 | 3 627.00 | 720 948.00 | 724 576.00 |
BZ Autres créances | 546 924.00 | | 546 924.00 | 546 924.00 |
CF Disponibilités | 1 150 226.00 | | 1 150 226.00 | 1 150 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 004.00 | 3 627.00 | 3 499 377.00 | 3 503 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 665.00 | 186 156.00 | 4 523 509.00 | 4 709 665.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 141 762.00 | | | 141 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
DL TOTAL (I) | 603 179.00 | | | 603 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 538.00 | | | 194 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 894.00 | | | 3 259 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 617.00 | | | 213 617.00 |
EA Autres dettes | 252 281.00 | | | 252 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 330.00 | | | 3 920 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 509.00 | | | 4 523 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 756.00 | | | 3 621 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 859 889.00 | 2 813 736.00 | 13 673 626.00 | 10 859 889.00 |
FD Production vendue biens | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
FG Production vendue services | 786 427.00 | | 786 427.00 | 786 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 648 543.00 | 2 813 736.00 | 14 462 279.00 | 11 648 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 502 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 443 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 30 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 439 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 264.00 | | | -35 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 510 601.00 | | | 14 510 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 489 184.00 | | | 14 489 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 058.00 | | 239 074.00 | 1 077 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 504.00 | 491 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 471.00 | 1 206 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 967.00 | 407 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 134.00 | | 15 332.00 | 216 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 737.00 | | 85 266.00 | 358 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 116.00 | | 138 476.00 | 425 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 264.00 | 82 587.00 | 34 321.00 | 134 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 634.00 | 15 414.00 | | 7 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 072.00 | 11 402.00 | | 24 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 558.00 | 55 771.00 | 34 321.00 | 102 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
6T Sur comptes clients | 29 731.00 | 3 627.00 | 29 731.00 | 29 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 731.00 | 3 627.00 | 29 731.00 | 29 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 831.00 | 3 627.00 | 39 831.00 | 39 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 894.00 | 3 259 894.00 | | 3 259 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 281.00 | 45 000.00 | 207 281.00 | 252 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 329.00 | 176 293.00 | | 233 329.00 |
UX Autres créances clients | 720 223.00 | | | 720 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 913.00 | 39 620.00 | 91 292.00 | 130 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VP Divers | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 731.00 | | | 340 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 770.00 | 1 476 382.00 | 311 388.00 | 1 787 770.00 |
VW T.V.A. | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 330.00 | 3 621 756.00 | 298 573.00 | 3 920 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
ST Autres comptes | 874 471.00 | | | 874 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 351 871.00 | | | 2 351 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 884 179.00 | | | 2 884 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 268.00 | | | 1 075 268.00 |