| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 070.00 | 38 618.00 | 38 452.00 | 77 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 632.00 | 47 937.00 | 14 695.00 | 62 632.00 |
AH Fonds commercial | 174 449.00 | | 174 449.00 | 174 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 048.00 | 10 014.00 | 52 034.00 | 62 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 149.00 | 112 178.00 | 184 970.00 | 297 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 155.00 | | 288 155.00 | 288 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 562.00 | 208 747.00 | 1 062 815.00 | 1 271 562.00 |
BT Marchandises | 1 397 801.00 | | 1 397 801.00 | 1 397 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 808.00 | 3 427.00 | 745 381.00 | 748 808.00 |
BZ Autres créances | 392 163.00 | | 392 163.00 | 392 163.00 |
CF Disponibilités | 231 703.00 | | 231 703.00 | 231 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 407.00 | 3 427.00 | 2 791 980.00 | 2 795 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 969.00 | 212 173.00 | 3 854 795.00 | 4 066 969.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 617 954.00 | | | 617 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 843.00 | | | 174 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 288.00 | | | 2 501 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 592.00 | | | 251 592.00 |
EA Autres dettes | 309 119.00 | | | 309 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 842.00 | | | 3 236 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 795.00 | | | 3 854 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 218.00 | | | 2 944 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 448 217.00 | 3 148 249.00 | 15 596 465.00 | 12 448 217.00 |
FD Production vendue biens | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FG Production vendue services | 740 421.00 | | 740 421.00 | 740 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 191 663.00 | 3 148 249.00 | 16 339 912.00 | 13 191 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 351 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 378 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 325 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 156.00 | | | -7 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 353 423.00 | | | 16 353 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 324 660.00 | | | 16 324 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 661.00 | | 995 414.00 | 1 206 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 876 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876 169.00 | 598 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 513.00 | 1 271 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 344.00 | 359 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 466.00 | | 5 615.00 | 231 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 037.00 | | 6 504.00 | 407 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 089.00 | | 983 295.00 | 491 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 529.00 | 79 867.00 | 53 649.00 | 182 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 048.00 | 15 569.00 | | 23 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 474.00 | 12 463.00 | | 35 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 007.00 | 51 834.00 | 53 649.00 | 124 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | 3 427.00 | 3 627.00 | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | 3 427.00 | 3 627.00 | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | 3 427.00 | 3 627.00 | 3 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 288.00 | 2 501 288.00 | | 2 501 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 119.00 | 67 619.00 | 241 500.00 | 309 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 155.00 | 231 119.00 | | 288 155.00 |
UX Autres créances clients | 744 098.00 | | | 744 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 292.00 | 40 169.00 | 51 123.00 | 91 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VP Divers | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 261.00 | | | 241 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 058.00 | 1 392 312.00 | 371 746.00 | 1 764 058.00 |
VW T.V.A. | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 842.00 | 2 944 218.00 | 292 623.00 | 3 236 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
ST Autres comptes | 894 834.00 | | | 894 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 223.00 | | | 181 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 674 416.00 | | | 2 674 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 235 268.00 | | | 3 235 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 282.00 | | | 1 128 282.00 |