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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 547.00 | 64 603.00 | 3 943.00 | 68 547.00 |
AH Fonds commercial | 288 155.00 | | 288 155.00 | 288 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 048.00 | 30 991.00 | 31 057.00 | 62 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 011.00 | 177 383.00 | 103 628.00 | 281 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 439.00 | 350 047.00 | 610 392.00 | 960 439.00 |
BT Marchandises | 1 622 041.00 | | 1 622 041.00 | 1 622 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 037.00 | 9 198.00 | 493 839.00 | 503 037.00 |
BZ Autres créances | 477 256.00 | | 477 256.00 | 477 256.00 |
CF Disponibilités | 196 838.00 | | 196 838.00 | 196 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 013.00 | 9 198.00 | 2 891 815.00 | 2 901 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 452.00 | 359 245.00 | 3 502 207.00 | 3 861 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 462.00 | 66 213.00 | | 23 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 231.00 | -42 752.00 | | -394 231.00 |
DL TOTAL (I) | 69 231.00 | 463 462.00 | | 69 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 10 398.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 317.00 | 3 091 438.00 | | 2 305 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 665.00 | 256 720.00 | | 308 665.00 |
EA Autres dettes | 18 995.00 | 40 820.00 | | 18 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 976.00 | 3 399 376.00 | | 3 432 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 207.00 | 3 862 838.00 | | 3 502 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 804.00 | 3 399 376.00 | | 2 764 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 005.00 | | 1 207 055.00 | 1 221 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467 621.00 | 183 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467 621.00 | 960 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 996.00 | | 113 706.00 | 242 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 654.00 | | 1 405.00 | 341 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 286.00 | | 1 091 944.00 | 559 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 257.00 | 43 790.00 | | 306 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 290.00 | 7 780.00 | | 69 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 340.00 | 3 263.00 | | 61 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 627.00 | 32 748.00 | | 175 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 494.00 | 6 969.00 | 2 265.00 | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | 6 969.00 | 2 265.00 | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | 6 969.00 | 2 265.00 | 4 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 969.00 | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 317.00 | 2 305 317.00 | | 2 305 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 549.00 | 158 125.00 | 25 424.00 | 183 549.00 |
UX Autres créances clients | 488 694.00 | 488 694.00 | | 488 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VB T. V. A. | 377 973.00 | 377 973.00 | | 377 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 131 827.00 | 668 173.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 682.00 | 1 240 258.00 | 25 424.00 | 1 265 682.00 |
VW T.V.A. | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 976.00 | 2 764 804.00 | 668 173.00 | 3 432 976.00 |