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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 070.00 | 54 239.00 | 22 831.00 | 77 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 632.00 | 55 717.00 | 6 914.00 | 62 632.00 |
AH Fonds commercial | 174 449.00 | | 174 449.00 | 174 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 048.00 | 17 195.00 | 44 853.00 | 62 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 049.00 | 143 905.00 | 146 144.00 | 290 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 001.00 | | 262 001.00 | 262 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 308.00 | 271 055.00 | 967 253.00 | 1 238 308.00 |
BT Marchandises | 1 542 125.00 | | 1 542 125.00 | 1 542 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 401.00 | 3 427.00 | 517 974.00 | 521 401.00 |
BZ Autres créances | 311 440.00 | | 311 440.00 | 311 440.00 |
CF Disponibilités | 224 968.00 | | 224 968.00 | 224 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 059.00 | 3 427.00 | 2 624 633.00 | 2 628 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 521.00 | 274 482.00 | 3 645 039.00 | 3 919 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 411.00 | | | 206 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 177 954.00 | | | 177 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 704.00 | | | -111 704.00 |
DL TOTAL (I) | 506 250.00 | | | 506 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 828.00 | | | 194 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 065.00 | | | 2 571 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 559.00 | | | 196 559.00 |
EA Autres dettes | 176 337.00 | | | 176 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 790.00 | | | 3 138 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 039.00 | | | 3 645 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 594.00 | | | 3 025 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 705.00 | | | 143 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 562.00 | | 1 300 705.00 | 1 271 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 070.00 | | 69 345.00 | 77 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 255 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255 429.00 | 572 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333 959.00 | 1 238 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 345.00 | 77 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 195.00 | 352 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 081.00 | | | 237 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 197.00 | | 2 095.00 | 359 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 215.00 | | 1 229 265.00 | 598 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
ST Autres comptes | 936 073.00 | | | 936 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 560.00 | | | 173 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
YW Taxe professionnelle | -9 786.00 | | | -9 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 738 374.00 | | | 2 738 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 235 462.00 | | | 3 235 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 874.00 | | | 1 146 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |