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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 070.00 | 69 290.00 | 7 780.00 | 77 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 547.00 | 61 340.00 | 7 206.00 | 68 547.00 |
AH Fonds commercial | 174 449.00 | | 174 449.00 | 174 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 048.00 | 24 375.00 | 37 673.00 | 62 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 606.00 | 151 252.00 | 128 354.00 | 279 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 526.00 | | 244 526.00 | 244 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 005.00 | 306 257.00 | 914 748.00 | 1 221 005.00 |
BT Marchandises | 1 572 093.00 | | 1 572 093.00 | 1 572 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 721.00 | 4 494.00 | 742 227.00 | 746 721.00 |
BZ Autres créances | 433 739.00 | | 433 739.00 | 433 739.00 |
CF Disponibilités | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 583.00 | 4 494.00 | 2 948 089.00 | 2 952 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 588.00 | 310 751.00 | 3 862 838.00 | 4 173 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503 636.00 | | | 503 636.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 213.00 | 177 954.00 | | 66 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 752.00 | -111 741.00 | | -42 752.00 |
DL TOTAL (I) | 463 462.00 | 506 213.00 | | 463 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 398.00 | 194 828.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 438.00 | 2 571 109.00 | | 3 091 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 720.00 | 196 559.00 | | 256 720.00 |
EA Autres dettes | 40 820.00 | 172 293.00 | | 40 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 376.00 | 3 134 789.00 | | 3 399 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 838.00 | 3 641 002.00 | | 3 862 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 376.00 | 3 021 593.00 | | 3 399 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 705.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 308.00 | | 1 310 172.00 | 1 238 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 919.00 | 559 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327 475.00 | 1 221 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 556.00 | 341 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 081.00 | | 5 915.00 | 237 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 097.00 | | 16 113.00 | 352 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 061.00 | | 1 288 144.00 | 572 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 055.00 | 58 293.00 | 23 091.00 | 271 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 239.00 | 15 621.00 | 570.00 | 54 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 717.00 | 5 623.00 | | 55 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 099.00 | 37 049.00 | 22 521.00 | 161 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 427.00 | 1 067.00 | | 3 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 427.00 | 1 067.00 | | 3 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427.00 | 1 067.00 | | 3 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 438.00 | 3 091 438.00 | | 3 091 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 526.00 | 188 936.00 | 55 590.00 | 244 526.00 |
UX Autres créances clients | 741 328.00 | 741 328.00 | | 741 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 289 516.00 | 289 516.00 | | 289 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 679.00 | 139 679.00 | | 139 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 966.00 | 1 760 376.00 | 55 590.00 | 1 815 966.00 |
VW T.V.A. | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 376.00 | 3 399 376.00 | | 3 399 376.00 |