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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 466.00 | 114 734.00 | 19 732.00 | 134 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 142.00 | 139 271.00 | 202 871.00 | 342 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 101.00 | 254 006.00 | 398 095.00 | 652 101.00 |
BT Marchandises | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BZ Autres créances | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 053.00 | 965.00 | 181 088.00 | 182 053.00 |
CF Disponibilités | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 478.00 | 965.00 | 343 513.00 | 344 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 579.00 | 254 971.00 | 741 608.00 | 996 579.00 |
CU Autres participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 955.00 | | | 343 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
DL TOTAL (I) | 439 459.00 | | | 439 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 255.00 | | | 199 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 150.00 | | | 302 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 608.00 | | | 741 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 578.00 | | 1 130 578.00 | 1 130 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 578.00 | | 1 130 578.00 | 1 130 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 297.00 | | | 1 148 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 594.00 | | | 1 061 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 820.00 | 9 650.00 | 7 820.00 | 7 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | 965.00 | 782.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | 965.00 | 782.00 | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 150.00 | 146 692.00 | 150 938.00 | 302 150.00 |