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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 601.00 | 150 091.00 | 18 510.00 | 168 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 092.00 | 307 794.00 | 36 298.00 | 344 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 265.00 | 457 885.00 | 230 380.00 | 688 265.00 |
BT Marchandises | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BZ Autres créances | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 053.00 | 1 127.00 | 150 927.00 | 152 053.00 |
CF Disponibilités | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 301.00 | 1 127.00 | 340 174.00 | 341 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 567.00 | 459 012.00 | 570 555.00 | 1 029 567.00 |
CU Autres participations | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 054.00 | 391 311.00 | | 352 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 280.00 | 743.00 | | 52 280.00 |
DL TOTAL (I) | 413 134.00 | 400 854.00 | | 413 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 077.00 | 69 840.00 | | 33 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 032.00 | 2 926.00 | | 14 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 211.00 | 66 089.00 | | 72 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 100.00 | 59 238.00 | | 38 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 421.00 | 198 092.00 | | 157 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 555.00 | 598 946.00 | | 570 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 051.00 | 165 050.00 | | 153 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 269.00 | | 994 269.00 | 994 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 269.00 | | 994 269.00 | 994 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 203.00 | |
GE Autres charges | | | 40 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -35.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 834.00 | 1 095 220.00 | | 995 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 553.00 | 1 094 477.00 | | 943 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 280.00 | 743.00 | | 52 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 244.00 | | 21.00 | 688 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 944.00 | | | 173 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 693.00 | | | 512 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | 21.00 | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 682.00 | 48 203.00 | | 409 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 682.00 | 48 203.00 | | 409 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672.00 | 1 127.00 | 672.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | 1 127.00 | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 1 127.00 | 672.00 | 672.00 |
UG ‐ Financières | | 1 127.00 | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UX Autres créances clients | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VC Groupe et associés | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 077.00 | 28 708.00 | 4 370.00 | 33 077.00 |
VI Groupe et associés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 421.00 | 153 051.00 | 4 370.00 | 157 421.00 |