| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 944.00 | | 353 944.00 | 353 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 167.00 | 156 428.00 | 11 739.00 | 168 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 476.00 | 258 216.00 | 18 260.00 | 276 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 252.00 | 414 644.00 | 385 608.00 | 800 252.00 |
BT Marchandises | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BZ Autres créances | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 158.00 | 1 016.00 | 71 142.00 | 72 158.00 |
CF Disponibilités | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 809.00 | 1 016.00 | 311 792.00 | 312 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 061.00 | 415 661.00 | 697 400.00 | 1 113 061.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 918.00 | 364 334.00 | | 366 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 187.00 | 132 584.00 | | -25 187.00 |
DL TOTAL (I) | 350 531.00 | 505 718.00 | | 350 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 778.00 | 4 375.00 | | 172 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 33 671.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 586.00 | 67 998.00 | | 72 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 760.00 | 111 358.00 | | 100 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 869.00 | 217 403.00 | | 346 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 400.00 | 723 121.00 | | 697 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 177.00 | 217 403.00 | | 188 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 244.00 | | 1 187 244.00 | 1 187 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 244.00 | | 1 187 244.00 | 1 187 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 6 657.00 | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 76 657.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 2 937.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 2 937.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | 73 719.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 068.00 | 1 242 771.00 | | 1 194 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 255.00 | 1 110 187.00 | | 1 219 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 187.00 | 132 584.00 | | -25 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 232.00 | | 198 392.00 | 607 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 800 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 372.00 | 444 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 944.00 | | 180 000.00 | 173 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 641.00 | | 18 374.00 | 431 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 18.00 | 1 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 022.00 | 15 832.00 | 4 209.00 | 403 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 022.00 | 15 832.00 | 4 209.00 | 403 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 572.00 | 1 016.00 | 572.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | 1 016.00 | 572.00 | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 1 016.00 | 572.00 | 572.00 |
UG ‐ Financières | | 1 016.00 | 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
UX Autres créances clients | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VC Groupe et associés | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 778.00 | 14 087.00 | 114 116.00 | 172 778.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 869.00 | 188 177.00 | 114 116.00 | 346 869.00 |