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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 601.00 | 139 270.00 | 29 331.00 | 168 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 092.00 | 270 411.00 | 73 681.00 | 344 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 244.00 | 409 682.00 | 278 562.00 | 688 244.00 |
BT Marchandises | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BZ Autres créances | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 053.00 | 672.00 | 171 381.00 | 172 053.00 |
CF Disponibilités | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 056.00 | 672.00 | 320 384.00 | 321 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 300.00 | 410 354.00 | 598 946.00 | 1 009 300.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 311.00 | 375 370.00 | | 391 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | 35 941.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 400 854.00 | 420 111.00 | | 400 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 840.00 | 110 137.00 | | 69 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 2 507.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 089.00 | 53 246.00 | | 66 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 238.00 | 69 805.00 | | 59 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 092.00 | 235 695.00 | | 198 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 946.00 | 655 806.00 | | 598 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 050.00 | 235 695.00 | | 165 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 258.00 | | 1 092 258.00 | 1 092 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 258.00 | | 1 092 258.00 | 1 092 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 736.00 | 76 739.00 | | 67 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 683.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 683.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -683.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 220.00 | 1 142 369.00 | | 1 095 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 477.00 | 1 106 427.00 | | 1 094 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | 35 941.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 294.00 | | 13 557.00 | 676 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 688 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 512 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 944.00 | | | 173 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 764.00 | | 13 536.00 | 500 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 21.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 740.00 | 52 942.00 | | 356 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 740.00 | 52 942.00 | | 356 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518.00 | 672.00 | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | 672.00 | 518.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | 672.00 | 518.00 | 518.00 |
UG ‐ Financières | | 672.00 | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
UX Autres créances clients | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 840.00 | 36 798.00 | 33 041.00 | 69 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 092.00 | 165 050.00 | 33 041.00 | 198 092.00 |