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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 802.00 | 4 802.00 | 5 000.00 | 9 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 892.00 | 90 299.00 | 4 593.00 | 94 892.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 730.00 | 95 102.00 | 16 628.00 | 111 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 749.00 | 9 821.00 | 92 928.00 | 102 749.00 |
072 Créances – Autres | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 370.00 | 9 821.00 | 192 549.00 | 202 370.00 |
110 Total général Actif | 314 100.00 | 104 923.00 | 209 177.00 | 314 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -14 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 228.00 | 268 138.00 | | 321 228.00 |
222 Production stockée | -12 500.00 | 12 500.00 | | -12 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 2 458.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 764.00 | 283 095.00 | | 308 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 925.00 | 26 497.00 | | 18 925.00 |
242 Autres charges externes. | 97 947.00 | 115 370.00 | | 97 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 3 139.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 498.00 | 116 133.00 | | 137 498.00 |
252 Charges sociales | 64 970.00 | 57 861.00 | | 64 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | 2 153.00 | | 2 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 598.00 | 8 223.00 | | 1 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 127.00 | 329 377.00 | | 326 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 363.00 | -46 282.00 | | -17 363.00 |
280 Produits financiers | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 332.00 | 48 897.00 | | 8 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 424.00 | 51 162.00 | | 10 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 815.00 | -5 671.00 | | -6 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 117.00 | -42 876.00 | | 4 117.00 |