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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 802.00 | 4 802.00 | 5 000.00 | 9 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 249.00 | 94 446.00 | 5 803.00 | 100 249.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 087.00 | 99 248.00 | 17 838.00 | 117 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
072 Créances – Autres | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
084 Disponibilités | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 024.00 | | 181 024.00 | 181 024.00 |
110 Total général Actif | 298 111.00 | 99 248.00 | 198 863.00 | 298 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 667.00 | 187 861.00 | | 125 667.00 |
222 Production stockée | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
230 Autres produits | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 227.00 | 187 861.00 | | 148 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 674.00 | 10 365.00 | | 8 674.00 |
242 Autres charges externes. | 59 277.00 | 85 103.00 | | 59 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 2 412.00 | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 726.00 | 51 733.00 | | 53 726.00 |
252 Charges sociales | 24 059.00 | 26 729.00 | | 24 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 042.00 | 1 528.00 | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 819.00 | 177 872.00 | | 148 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -592.00 | 9 989.00 | | -592.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 224.00 | 5 558.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 351.00 | 1 611.00 | | 1 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -816.00 | -2 100.00 | | -816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91.00 | 16 036.00 | | 91.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 086.00 | | | 117 086.00 |