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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 802.00 | 4 802.00 | 5 000.00 | 9 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 249.00 | 95 385.00 | 4 865.00 | 100 249.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 087.00 | 100 187.00 | 16 900.00 | 117 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
072 Créances – Autres | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
084 Disponibilités | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 281.00 | | 154 281.00 | 154 281.00 |
110 Total général Actif | 271 367.00 | 100 187.00 | 171 181.00 | 271 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 275.00 | 125 667.00 | | 105 275.00 |
222 Production stockée | -20 200.00 | 20 200.00 | | -20 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 14 854.00 | 2 360.00 | | 14 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 930.00 | 148 227.00 | | 107 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 237.00 | 8 674.00 | | 5 237.00 |
242 Autres charges externes. | 63 164.00 | 59 277.00 | | 63 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 2 041.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 293.00 | 53 726.00 | | 27 293.00 |
252 Charges sociales | 7 710.00 | 24 059.00 | | 7 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 1 042.00 | | 939.00 |
262 Autres charges | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 947.00 | 148 819.00 | | 106 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 983.00 | -592.00 | | 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | 1 224.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 1 351.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -816.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 081.00 | 91.00 | | 1 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 086.00 | | | 117 086.00 |