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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 802.00 | 4 802.00 | 5 000.00 | 9 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 249.00 | 96 323.00 | 3 926.00 | 100 249.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 087.00 | 101 125.00 | 15 961.00 | 117 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
072 Créances – Autres | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
084 Disponibilités | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
110 Total général Actif | 288 367.00 | 101 125.00 | 187 241.00 | 288 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 231.00 | | | 127 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 105 275.00 | | |
222 Production stockée | 6 300.00 | -20 200.00 | | 6 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 544.00 | 14 854.00 | | 3 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 075.00 | 107 930.00 | | 137 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 280.00 | 5 237.00 | | 8 280.00 |
242 Autres charges externes. | 84 249.00 | 63 164.00 | | 84 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 1 865.00 | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 943.00 | 27 293.00 | | 29 943.00 |
252 Charges sociales | 8 242.00 | 7 710.00 | | 8 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
262 Autres charges | | 740.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 625.00 | 106 947.00 | | 133 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 450.00 | 983.00 | | 3 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | 30.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 144.00 | 1 081.00 | | 3 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 086.00 | | | 117 086.00 |