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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 802.00 | 4 802.00 | 5 000.00 | 9 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 249.00 | 91 876.00 | 8 373.00 | 100 249.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 087.00 | 96 678.00 | 20 409.00 | 117 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
072 Créances – Autres | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
084 Disponibilités | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
110 Total général Actif | 262 935.00 | 96 678.00 | 166 257.00 | 262 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 497.00 | 321 228.00 | | 213 497.00 |
222 Production stockée | | -12 500.00 | | |
230 Autres produits | 9 821.00 | 36.00 | | 9 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 318.00 | 308 764.00 | | 223 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 722.00 | 18 925.00 | | 8 722.00 |
242 Autres charges externes. | 64 821.00 | 97 947.00 | | 64 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 3 126.00 | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 158.00 | 137 498.00 | | 106 158.00 |
252 Charges sociales | 45 427.00 | 64 970.00 | | 45 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | 2 063.00 | | 1 577.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 598.00 | | |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 644.00 | 326 127.00 | | 229 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 326.00 | -17 363.00 | | -6 326.00 |
280 Produits financiers | | 16 758.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | 8 332.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 951.00 | 10 424.00 | | 11 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 436.00 | -6 815.00 | | -3 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 047.00 | 4 117.00 | | -14 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |