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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 660.00 | 94 728.00 | 22 932.00 | 117 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 296.00 | 126 431.00 | 17 865.00 | 144 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 495.00 | 225 762.00 | 57 733.00 | 283 495.00 |
BT Marchandises | 118 843.00 | 10 771.00 | 108 071.00 | 118 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 710.00 | 10 301.00 | 152 409.00 | 162 710.00 |
BZ Autres créances | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CF Disponibilités | 231 440.00 | | 231 440.00 | 231 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 182.00 | 21 072.00 | 517 109.00 | 538 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 678.00 | 246 835.00 | 574 842.00 | 821 678.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 307 987.00 | 286 715.00 | | 307 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 197.00 | 21 272.00 | | 8 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 384.00 | 3 599.00 | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 361 492.00 | 353 511.00 | | 361 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 681.00 | 39 554.00 | | 29 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 895.00 | 65 588.00 | | 60 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 041.00 | 42 021.00 | | 45 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 731.00 | 79 735.00 | | 77 731.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 349.00 | 240 000.00 | | 213 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 842.00 | 593 511.00 | | 574 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 832.00 | | 1 184 832.00 | 1 184 832.00 |
FG Production vendue services | 162 648.00 | | 162 648.00 | 162 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 480.00 | | 1 347 480.00 | 1 347 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 596.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 726.00 | 800.00 | | 3 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | 1 396.00 | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | 1 326.00 | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 091.00 | 1 286 233.00 | | 1 364 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 893.00 | 1 264 960.00 | | 1 355 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 197.00 | 21 272.00 | | 8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 315.00 | | | 281 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 777.00 | | | 259 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 363.00 | 8 398.00 | | 217 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 761.00 | 8 398.00 | | 212 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 811.00 | 2 105.00 | 844.00 | 19 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 811.00 | 2 105.00 | 844.00 | 19 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 681.00 | 10 011.00 | 19 670.00 | 29 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 773.00 | 187 898.00 | 874.00 | 188 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 349.00 | 193 679.00 | 19 670.00 | 213 349.00 |