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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 234.00 | 107 374.00 | 29 860.00 | 137 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 853.00 | 135 337.00 | 9 515.00 | 144 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 626.00 | 247 314.00 | 56 312.00 | 303 626.00 |
BT Marchandises | 132 855.00 | 12 121.00 | 120 733.00 | 132 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 540.00 | 2 443.00 | 135 097.00 | 137 540.00 |
BZ Autres créances | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CF Disponibilités | 229 529.00 | | 229 529.00 | 229 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 487.00 | 14 564.00 | 506 922.00 | 521 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 113.00 | 261 879.00 | 563 234.00 | 825 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 329 356.00 | 316 185.00 | | 329 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | 13 171.00 | | 5 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 394.00 | 2 389.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 377 814.00 | 373 669.00 | | 377 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 487.00 | 19 670.00 | | 9 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 134.00 | 57 643.00 | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 801.00 | 51 448.00 | | 44 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 937.00 | 74 779.00 | | 92 937.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 420.00 | 203 542.00 | | 185 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 234.00 | 577 212.00 | | 563 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 424.00 | | 1 331 424.00 | 1 331 424.00 |
FG Production vendue services | 189 818.00 | | 189 818.00 | 189 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 243.00 | | 1 521 243.00 | 1 521 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 290.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 1 284.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | 1 284.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 109.00 | 1 568 846.00 | | 1 533 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 970.00 | 1 555 674.00 | | 1 527 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | 13 171.00 | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 069.00 | | 556.00 | 303 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 531.00 | | 556.00 | 281 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 423.00 | 10 890.00 | | 236 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 821.00 | 10 890.00 | | 231 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VP Divers | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 977.00 | 159 102.00 | 874.00 | 159 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 420.00 | 185 420.00 | | 185 420.00 |