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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 584.00 | 127 309.00 | 18 274.00 | 145 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 520.00 | 143 335.00 | 3 185.00 | 146 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 846.00 | 275 247.00 | 37 600.00 | 312 846.00 |
BT Marchandises | 149 656.00 | 8 653.00 | 141 003.00 | 149 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 328.00 | 2 855.00 | 154 473.00 | 157 328.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 254 421.00 | | 254 421.00 | 254 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 605.00 | 11 508.00 | 561 097.00 | 572 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 451.00 | 286 754.00 | 598 697.00 | 885 451.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 352 744.00 | 342 256.00 | | 352 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 241.00 | 10 488.00 | | 31 241.00 |
DL TOTAL (I) | 425 909.00 | 394 668.00 | | 425 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 045.00 | 33 077.00 | | 29 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 624.00 | 83 821.00 | | 34 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 660.00 | 134 619.00 | | 89 660.00 |
EA Autres dettes | 19 459.00 | 9 209.00 | | 19 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 788.00 | 261 726.00 | | 172 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 697.00 | 656 394.00 | | 598 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 788.00 | 260 726.00 | | 172 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 199.00 | | 1 327 199.00 | 1 327 199.00 |
FG Production vendue services | 173 497.00 | | 173 497.00 | 173 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 696.00 | | 1 500 696.00 | 1 500 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 737.00 | 448.00 | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 498.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 46.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 181.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 317.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 1 544.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 516.00 | 1 477 918.00 | | 1 512 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 274.00 | 1 467 430.00 | | 1 481 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 241.00 | 10 488.00 | | 31 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 247.00 | | 17 284.00 | 305 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586.00 | 9 099.00 | 312 846.00 | 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 8 349.00 | 292 104.00 | 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 755.00 | | 17 284.00 | 283 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 596.00 | 8 651.00 | | 266 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 993.00 | 8 651.00 | | 261 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 153.00 | 500.00 | 1 000.00 | 9 153.00 |
6T Sur comptes clients | 4 435.00 | | 1 579.00 | 4 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 587.00 | 500.00 | 2 579.00 | 13 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 587.00 | 500.00 | 2 579.00 | 13 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 153 907.00 | 153 907.00 | | 153 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VI Groupe et associés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 607.00 | 168 528.00 | 79.00 | 168 607.00 |
VW T.V.A. | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |