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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 234.00 | 114 043.00 | 23 190.00 | 137 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 519.00 | 138 971.00 | 7 548.00 | 146 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 292.00 | 257 617.00 | 47 675.00 | 305 292.00 |
BT Marchandises | 141 819.00 | 9 152.00 | 132 666.00 | 141 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 494.00 | 3 037.00 | 164 457.00 | 167 494.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 186 230.00 | | 186 230.00 | 186 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 609.00 | 12 190.00 | 494 419.00 | 506 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 902.00 | 269 807.00 | 542 094.00 | 811 902.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 334 495.00 | 329 356.00 | | 334 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 760.00 | 5 139.00 | | 7 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399.00 | 1 394.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 384 579.00 | 377 814.00 | | 384 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 458.00 | 38 134.00 | | 34 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 845.00 | 44 801.00 | | 45 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 875.00 | 92 937.00 | | 73 875.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 60.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 514.00 | 185 420.00 | | 157 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 094.00 | 563 234.00 | | 542 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 514.00 | 185 420.00 | | 157 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 215.00 | | 1 352 215.00 | 1 352 215.00 |
FG Production vendue services | 182 766.00 | | 182 766.00 | 182 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 981.00 | | 1 534 981.00 | 1 534 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 113.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 1 107.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 1 107.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 143.00 | 1 533 109.00 | | 1 541 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 382.00 | 1 527 970.00 | | 1 533 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 760.00 | 5 139.00 | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 626.00 | | 1 666.00 | 303 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 087.00 | | 1 666.00 | 282 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 314.00 | 10 303.00 | | 247 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 711.00 | 10 303.00 | | 242 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
VI Groupe et associés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 434.00 | 178 559.00 | 874.00 | 179 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 514.00 | 157 514.00 | | 157 514.00 |