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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 235.00 | 120 629.00 | 16 606.00 | 137 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 520.00 | 141 365.00 | 5 155.00 | 146 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 247.00 | 266 596.00 | 38 651.00 | 305 247.00 |
BT Marchandises | 148 865.00 | 9 153.00 | 139 712.00 | 148 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 449.00 | 4 435.00 | 190 015.00 | 194 449.00 |
BZ Autres créances | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CF Disponibilités | 232 876.00 | | 232 876.00 | 232 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 330.00 | 13 587.00 | 617 742.00 | 631 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 577.00 | 280 183.00 | 656 394.00 | 936 577.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 342 256.00 | 334 495.00 | | 342 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | 7 760.00 | | 10 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | 394 668.00 | 384 579.00 | | 394 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 077.00 | 34 458.00 | | 33 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | 45 845.00 | | 83 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 619.00 | 73 875.00 | | 134 619.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | 3 336.00 | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 726.00 | 157 514.00 | | 261 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 394.00 | 542 094.00 | | 656 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 726.00 | 157 514.00 | | 260 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 278.00 | | 1 251 278.00 | 1 251 278.00 |
FG Production vendue services | 179 338.00 | | 179 338.00 | 179 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 616.00 | | 1 430 616.00 | 1 430 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | 995.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 1 130.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 1 130.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 918.00 | 1 541 143.00 | | 1 477 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 430.00 | 1 533 383.00 | | 1 467 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | 7 760.00 | | 10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | 46.00 | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 618.00 | 8 978.00 | | 257 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 015.00 | 8 978.00 | | 253 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 619.00 | 134 619.00 | | 134 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 194 449.00 | 194 449.00 | | 194 449.00 |
VI Groupe et associés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 418.00 | 249 589.00 | 829.00 | 250 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 726.00 | 260 726.00 | | 260 726.00 |