| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552 558.00 | 3 300 753.00 | 2 251 805.00 | 5 552 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 844.00 | 116 540.00 | 75 304.00 | 191 844.00 |
BF Prêts | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 237.00 | | 108 237.00 | 108 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 253 333.00 | 3 471 365.00 | 3 781 968.00 | 7 253 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 331 837.00 | | 1 331 837.00 | 1 331 837.00 |
BT Marchandises | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640 776.00 | 65 754.00 | 4 575 022.00 | 4 640 776.00 |
BZ Autres créances | 2 779 917.00 | | 2 779 917.00 | 2 779 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527 448.00 | | 1 527 448.00 | 1 527 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 419 385.00 | 65 754.00 | 10 353 631.00 | 10 419 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 689 905.00 | 3 537 119.00 | 14 152 786.00 | 17 689 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
CU Autres participations | 315 223.00 | | 315 223.00 | 315 223.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 532.00 | 129 532.00 | | 129 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 065 713.00 | 2 065 713.00 | | 2 065 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 953.00 | 10 000.00 | | 12 953.00 |
DG Autres réserves | 242 570.00 | | | 242 570.00 |
DH Report à nouveau | | -9 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 024.00 | 254 797.00 | | 131 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 792.00 | 2 450 768.00 | | 2 581 792.00 |
DN Avances conditionnées | 70 900.00 | 65 323.00 | | 70 900.00 |
DO TOTAL (II) | 70 900.00 | 65 323.00 | | 70 900.00 |
DP Provisions pour risques | 100 565.00 | 451 101.00 | | 100 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 565.00 | 451 101.00 | | 100 565.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 173.00 | 2 141 338.00 | | 2 122 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 111.00 | 1 559 970.00 | | 1 633 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 645.00 | 3 103 801.00 | | 4 371 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 140.00 | 1 017 563.00 | | 1 325 140.00 |
EA Autres dettes | 1 024 999.00 | 937 698.00 | | 1 024 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 459.00 | 363 786.00 | | 422 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 399 528.00 | 9 124 156.00 | | 11 399 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 152 786.00 | 12 091 348.00 | | 14 152 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 369 234.00 | 8 749 500.00 | | 10 369 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 285.00 | 696 790.00 | | 539 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
FD Production vendue biens | 14 483 409.00 | 1 040 319.00 | 15 523 729.00 | 14 483 409.00 |
FG Production vendue services | 1 988 112.00 | 236 430.00 | 2 224 542.00 | 1 988 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 605 548.00 | 1 276 750.00 | 17 882 298.00 | 16 605 548.00 |
FM Production stockée | | | 335 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 528 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 823 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 720 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 101 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 039 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 214.00 | 363.00 | | 9 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 228.00 | 1 876.00 | | 3 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 725.00 | 61 542.00 | | 51 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 101.00 | | | 451 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 826.00 | 61 542.00 | | 502 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 784.00 | 316 679.00 | | 833 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 565.00 | 168 960.00 | | 100 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 961.00 | 485 639.00 | | 935 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 135.00 | -424 097.00 | | -433 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 240.00 | -1 252.00 | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 361 144.00 | 18 062 713.00 | | 20 361 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 230 120.00 | 17 807 916.00 | | 20 230 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 024.00 | 254 797.00 | | 131 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 721.00 | 13 487.00 | | 13 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 705 630.00 | | 1 610 534.00 | 6 705 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 830.00 | 7 253 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 967 686.00 | 6 567 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 144.00 | 191 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 006 690.00 | | 1 528 828.00 | 6 006 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 523.00 | | 25 464.00 | 261 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 345.00 | | 56 242.00 | 383 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 911.00 | 1 409 673.00 | 1 061 218.00 | 3 122 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 260.00 | 10 812.00 | | 43 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893 137.00 | 1 375 303.00 | 967 686.00 | 2 893 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 513.00 | 23 558.00 | 93 532.00 | 186 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 101.00 | 100 565.00 | 451 101.00 | 451 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
6T Sur comptes clients | 128 604.00 | 850.00 | 63 700.00 | 128 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 148.00 | 850.00 | 67 244.00 | 132 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 249.00 | 101 415.00 | 518 345.00 | 583 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 67 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 565.00 | 451 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 645.00 | 4 371 645.00 | | 4 371 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 420.00 | 134 420.00 | | 134 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 667.00 | 456 667.00 | | 456 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 999.00 | 1 024 999.00 | | 1 024 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 459.00 | 422 459.00 | | 422 459.00 |
UP Prêts | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
UX Autres créances clients | 4 558 667.00 | | | 4 558 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
VB T. V. A. | 316 993.00 | | | 316 993.00 |
VC Groupe et associés | 416 407.00 | | | 416 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 576.00 | 1 247 576.00 | | 1 247 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 603.00 | 344 309.00 | 530 294.00 | 874 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 019.00 | 1 633 019.00 | | 1 633 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408 854.00 | | | 1 408 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 734.00 | | | 832 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VP Divers | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 695.00 | | | 1 906 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527 448.00 | | | 1 527 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 072 504.00 | 8 866 032.00 | 206 472.00 | 9 072 504.00 |
VW T.V.A. | 734 053.00 | 734 053.00 | | 734 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 399 534.00 | 10 369 240.00 | 1 030 294.00 | 11 399 534.00 |