| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593 025.00 | 3 611 535.00 | 2 981 490.00 | 6 593 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 858.00 | 125 084.00 | 67 774.00 | 192 858.00 |
BF Prêts | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 151 842.00 | 3 790 691.00 | 5 361 152.00 | 9 151 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 702 459.00 | | 1 702 459.00 | 1 702 459.00 |
BT Marchandises | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576 675.00 | 78 583.00 | 5 498 092.00 | 5 576 675.00 |
BZ Autres créances | 2 041 110.00 | | 2 041 110.00 | 2 041 110.00 |
CF Disponibilités | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856 388.00 | | 1 856 388.00 | 1 856 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 329 016.00 | 78 583.00 | 11 250 433.00 | 11 329 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 501 983.00 | 3 869 274.00 | 16 632 709.00 | 20 501 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
CU Autres participations | 1 171 990.00 | | 1 171 990.00 | 1 171 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 532.00 | 129 532.00 | | 129 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 065 713.00 | 2 065 713.00 | | 2 065 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
DG Autres réserves | 373 595.00 | 242 570.00 | | 373 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 288.00 | 131 024.00 | | 192 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 080.00 | 2 581 792.00 | | 2 774 080.00 |
DN Avances conditionnées | 77 800.00 | 70 900.00 | | 77 800.00 |
DO TOTAL (II) | 77 800.00 | 70 900.00 | | 77 800.00 |
DP Provisions pour risques | 95 226.00 | 100 565.00 | | 95 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 226.00 | 100 565.00 | | 95 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 768.00 | 2 122 173.00 | | 2 875 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 934.00 | 1 633 111.00 | | 2 061 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 906.00 | 4 371 645.00 | | 4 857 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 165.00 | 1 325 140.00 | | 1 829 165.00 |
EA Autres dettes | 1 162 555.00 | 1 024 999.00 | | 1 162 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 275.00 | 422 459.00 | | 398 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 685 603.00 | 11 399 528.00 | | 13 685 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 632 709.00 | 14 152 786.00 | | 16 632 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 762 080.00 | 10 369 234.00 | | 12 762 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129 631.00 | 1 241 702.00 | | 2 129 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 539.00 | | 103 539.00 | 103 539.00 |
FD Production vendue biens | 14 807 610.00 | 1 580 725.00 | 16 388 335.00 | 14 807 610.00 |
FG Production vendue services | 2 543 041.00 | 163 325.00 | 2 706 367.00 | 2 543 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 454 190.00 | 1 744 050.00 | 19 198 240.00 | 17 454 190.00 |
FM Production stockée | | | 370 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 291 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 871 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 383 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 050 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 759.00 | 51 725.00 | | 60 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 565.00 | 451 101.00 | | 100 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 324.00 | 502 826.00 | | 161 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 718.00 | 833 784.00 | | 435 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 226.00 | 100 565.00 | | 95 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 944.00 | 935 961.00 | | 530 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 620.00 | -433 135.00 | | -369 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 550.00 | -1 240.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 055 697.00 | 20 361 144.00 | | 22 055 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 863 410.00 | 20 230 120.00 | | 21 863 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 288.00 | 131 024.00 | | 192 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229.00 | 1 375.00 | | 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 252.00 | 13 721.00 | | 13 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 253 067.00 | | 3 202 443.00 | 7 253 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 667.00 | 9 151 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269 835.00 | 7 608 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 832.00 | 192 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567 831.00 | | 2 310 302.00 | 6 567 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 843.00 | | 34 846.00 | 191 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 320.00 | | 857 295.00 | 439 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 366.00 | 1 602 719.00 | 1 283 393.00 | 3 471 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300 754.00 | 1 580 617.00 | 1 269 835.00 | 3 300 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 540.00 | 22 102.00 | 13 558.00 | 116 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 565.00 | 95 226.00 | 100 565.00 | 100 565.00 |
6T Sur comptes clients | 65 754.00 | 15 829.00 | 3 000.00 | 65 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 754.00 | 15 829.00 | 3 000.00 | 65 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 319.00 | 111 055.00 | 103 565.00 | 166 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 829.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 226.00 | 100 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 906.00 | 4 857 906.00 | | 4 857 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 419.00 | 697 419.00 | | 697 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 555.00 | 1 162 555.00 | | 1 162 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 275.00 | 398 275.00 | | 398 275.00 |
UP Prêts | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 499.00 | | | 108 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 483 252.00 | | | 5 483 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
VB T. V. A. | 370 614.00 | | | 370 614.00 |
VC Groupe et associés | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135 518.00 | 2 135 518.00 | | 2 135 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 250.00 | 316 728.00 | 423 522.00 | 740 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 842.00 | 2 061 842.00 | | 2 061 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 400.00 | | | 627 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 734.00 | | | 761 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VP Divers | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545 998.00 | | | 1 545 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856 388.00 | | | 1 856 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 598 797.00 | 9 380 748.00 | 218 049.00 | 9 598 797.00 |
VW T.V.A. | 956 937.00 | 956 937.00 | | 956 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 685 602.00 | 12 762 080.00 | 923 522.00 | 13 685 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |