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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046 533.00 | 4 313 229.00 | 3 733 304.00 | 8 046 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 641.00 | 142 695.00 | 51 946.00 | 194 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574 409.00 | 4 455 924.00 | 6 118 486.00 | 10 574 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 095 660.00 | | 2 095 660.00 | 2 095 660.00 |
BT Marchandises | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 412 572.00 | 82 283.00 | 6 330 289.00 | 6 412 572.00 |
BZ Autres créances | 2 542 367.00 | | 2 542 367.00 | 2 542 367.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258 496.00 | | 2 258 496.00 | 2 258 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 332 952.00 | 82 283.00 | 13 250 669.00 | 13 332 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 940 601.00 | 4 538 207.00 | 19 402 395.00 | 23 940 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
CU Autres participations | 1 171 990.00 | | 1 171 990.00 | 1 171 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 532.00 | 129 532.00 | | 129 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 065 713.00 | 2 065 713.00 | | 2 065 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
DG Autres réserves | 565 882.00 | 373 595.00 | | 565 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 448.00 | 192 288.00 | | 176 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 528.00 | 2 774 080.00 | | 2 950 528.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 77 800.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 77 800.00 | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 73 826.00 | 95 226.00 | | 73 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 826.00 | 95 226.00 | | 73 826.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 714 000.00 | 500 000.00 | | 714 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 937.00 | 2 875 769.00 | | 3 844 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 076.00 | 2 061 934.00 | | 2 157 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332 410.00 | 4 857 906.00 | | 6 332 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 075.00 | 1 829 165.00 | | 1 987 075.00 |
EA Autres dettes | 791 819.00 | 1 162 555.00 | | 791 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 725.00 | 398 275.00 | | 485 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 313 041.00 | 13 685 603.00 | | 16 313 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 402 395.00 | 16 632 709.00 | | 19 402 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 707 324.00 | 12 762 080.00 | | 14 707 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314 561.00 | 731 829.00 | | 1 314 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
FD Production vendue biens | 15 331 363.00 | 1 524 716.00 | 16 856 080.00 | 15 331 363.00 |
FG Production vendue services | 2 616 469.00 | 207 544.00 | 2 824 013.00 | 2 616 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 072 563.00 | 1 732 260.00 | 19 804 823.00 | 18 072 563.00 |
FM Production stockée | | | 393 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 673 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 892 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 724 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 875 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 278.00 | 7 527.00 | | 20 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 483.00 | 2 779.00 | | 3 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 431.00 | 60 759.00 | | 71 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 226.00 | 100 565.00 | | 95 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 657.00 | 161 324.00 | | 166 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 946.00 | 435 718.00 | | 663 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 826.00 | 95 226.00 | | 73 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 212.00 | 530 944.00 | | 738 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 555.00 | -369 620.00 | | -571 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 063 921.00 | 22 055 697.00 | | 23 063 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 887 474.00 | 21 863 410.00 | | 22 887 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 448.00 | 192 288.00 | | 176 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 229.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 151 843.00 | | 2 764 166.00 | 9 151 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 226.00 | 1 315 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 599.00 | 10 574 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 072.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 253 630.00 | 9 061 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 197 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 608 298.00 | | 2 707 138.00 | 7 608 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 858.00 | | 8 854.00 | 192 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 615.00 | | 48 174.00 | 1 296 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 692.00 | 1 977 166.00 | 1 311 933.00 | 3 790 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611 536.00 | 1 954 884.00 | 1 253 190.00 | 3 611 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 084.00 | 22 282.00 | 4 671.00 | 125 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 226.00 | 73 826.00 | 95 226.00 | 95 226.00 |
6T Sur comptes clients | 78 583.00 | 3 700.00 | | 78 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 583.00 | 3 700.00 | | 78 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 809.00 | 77 526.00 | 95 226.00 | 173 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 826.00 | 95 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 714 000.00 | 214 000.00 | 500 000.00 | 714 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 433.00 | 384 433.00 | | 384 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332 410.00 | 6 332 410.00 | | 6 332 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 384.00 | 183 384.00 | | 183 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 105.00 | 689 105.00 | | 689 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 819.00 | 791 819.00 | | 791 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 725.00 | 485 725.00 | | 485 725.00 |
UP Prêts | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 447.00 | 19 333.00 | 108 114.00 | 127 447.00 |
UX Autres créances clients | 6 314 809.00 | 6 314 809.00 | | 6 314 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
VB T. V. A. | 535 976.00 | 535 976.00 | | 535 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844 937.00 | 2 739 220.00 | 1 105 717.00 | 3 844 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 643.00 | 1 772 643.00 | | 1 772 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 934 200.00 | | | 1 934 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 404.00 | | | 503 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VP Divers | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878 607.00 | 1 878 607.00 | | 1 878 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258 496.00 | 2 258 496.00 | | 2 258 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357 008.00 | 11 135 004.00 | 222 004.00 | 11 357 008.00 |
VW T.V.A. | 1 100 261.00 | 1 100 261.00 | | 1 100 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 313 041.00 | 14 707 324.00 | 1 605 717.00 | 16 313 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |