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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725 891.00 | 6 202 314.00 | 4 523 576.00 | 10 725 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 885.00 | 180 390.00 | 42 494.00 | 222 885.00 |
BF Prêts | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 033.00 | | 141 033.00 | 141 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 293 197.00 | 6 382 705.00 | 6 910 493.00 | 13 293 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 412 123.00 | | 2 412 123.00 | 2 412 123.00 |
BT Marchandises | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141 474.00 | 89 183.00 | 9 052 290.00 | 9 141 474.00 |
BZ Autres créances | 4 126 760.00 | | 4 126 760.00 | 4 126 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
CF Disponibilités | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273 787.00 | | 1 273 787.00 | 1 273 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 442 497.00 | 89 183.00 | 17 353 313.00 | 17 442 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 743 799.00 | 6 471 888.00 | 24 271 911.00 | 30 743 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
CU Autres participations | 1 171 990.00 | | 1 171 990.00 | 1 171 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 496.00 | 129 532.00 | | 147 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 547 743.00 | 2 065 713.00 | | 3 547 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
DG Autres réserves | 915 721.00 | 742 330.00 | | 915 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 994.00 | 173 391.00 | | 228 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 907.00 | 3 123 919.00 | | 4 852 907.00 |
DP Provisions pour risques | 86 484.00 | 74 725.00 | | 86 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 484.00 | 74 725.00 | | 86 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 664 000.00 | 714 000.00 | | 664 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766 021.00 | 2 899 659.00 | | 5 766 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646 318.00 | 4 028 901.00 | | 2 646 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 295.00 | 7 876 777.00 | | 6 498 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 562.00 | 2 114 207.00 | | 2 408 562.00 |
EA Autres dettes | 1 026 405.00 | 980 478.00 | | 1 026 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 919.00 | 466 921.00 | | 322 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 332 520.00 | 19 080 942.00 | | 19 332 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 271 911.00 | 22 279 586.00 | | 24 271 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 502 720.00 | 17 677 590.00 | | 14 502 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
FD Production vendue biens | 15 670 271.00 | 1 500 646.00 | 17 170 917.00 | 15 670 271.00 |
FG Production vendue services | 2 565 871.00 | 148 187.00 | 2 714 057.00 | 2 565 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 303 817.00 | 1 648 833.00 | 19 952 649.00 | 18 303 817.00 |
FM Production stockée | | | -117 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 700 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 803 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 393 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 812 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 802 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 791 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 997.00 | 51 848.00 | | 78 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 725.00 | 73 826.00 | | 74 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 722.00 | 125 674.00 | | 153 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 932.00 | 383 502.00 | | 374 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 484.00 | 74 725.00 | | 86 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 416.00 | 458 227.00 | | 461 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 693.00 | -332 553.00 | | -307 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | -1 585.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 672 517.00 | 24 612 516.00 | | 23 672 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 443 523.00 | 24 439 124.00 | | 23 443 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 994.00 | 173 391.00 | | 228 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 254 935.00 | | 2 749 394.00 | 12 254 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711 132.00 | 13 293 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 711 132.00 | 11 741 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 719 886.00 | | 2 732 410.00 | 10 719 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 419.00 | | 16 466.00 | 206 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 631.00 | | 518.00 | 1 328 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 420.00 | 2 598 965.00 | 1 709 681.00 | 5 493 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330 676.00 | 2 581 318.00 | 1 709 681.00 | 5 330 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 744.00 | 17 647.00 | | 162 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 725.00 | 86 484.00 | 74 725.00 | 74 725.00 |
6T Sur comptes clients | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 908.00 | 86 484.00 | 74 725.00 | 163 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 484.00 | 74 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 664 000.00 | 450 000.00 | 214 000.00 | 664 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 630.00 | 517 630.00 | | 517 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 295.00 | 6 498 295.00 | | 6 498 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 954.00 | 911 954.00 | | 911 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 405.00 | 1 026 405.00 | | 1 026 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 919.00 | 322 919.00 | | 322 919.00 |
UP Prêts | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 033.00 | | 141 033.00 | 141 033.00 |
UX Autres créances clients | 9 036 310.00 | 9 036 310.00 | | 9 036 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
VB T. V. A. | 627 098.00 | 627 098.00 | | 627 098.00 |
VC Groupe et associés | 849 522.00 | 849 522.00 | | 849 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 766 021.00 | 1 150 221.00 | 4 615 800.00 | 5 766 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 688.00 | 2 128 688.00 | | 2 128 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 287.00 | | | 490 287.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625 520.00 | 2 625 520.00 | | 2 625 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273 787.00 | 1 273 787.00 | | 1 273 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 699 180.00 | 14 436 857.00 | 262 323.00 | 14 699 180.00 |
VW T.V.A. | 1 351 451.00 | 1 351 451.00 | | 1 351 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332 520.00 | 14 502 720.00 | 4 829 800.00 | 19 332 520.00 |