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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704 613.00 | 5 330 675.00 | 4 373 938.00 | 9 704 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 419.00 | 162 744.00 | 43 675.00 | 206 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 254 935.00 | 5 493 419.00 | 6 761 517.00 | 12 254 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 529 583.00 | | 2 529 583.00 | 2 529 583.00 |
BT Marchandises | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443 690.00 | 89 183.00 | 7 354 507.00 | 7 443 690.00 |
BZ Autres créances | 3 689 501.00 | | 3 689 501.00 | 3 689 501.00 |
CF Disponibilités | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897 725.00 | | 1 897 725.00 | 1 897 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 587 968.00 | 89 183.00 | 15 498 784.00 | 15 587 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 862 188.00 | 5 582 602.00 | 22 279 586.00 | 27 862 188.00 |
CU Autres participations | 1 171 990.00 | | 1 171 990.00 | 1 171 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 532.00 | 129 532.00 | | 129 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 065 713.00 | 2 065 713.00 | | 2 065 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
DG Autres réserves | 742 330.00 | 565 882.00 | | 742 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 391.00 | 176 448.00 | | 173 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 919.00 | 2 950 528.00 | | 3 123 919.00 |
DN Avances conditionnées | | 65 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 65 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 74 725.00 | 73 826.00 | | 74 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 725.00 | 73 826.00 | | 74 725.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 659.00 | 3 844 937.00 | | 2 899 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028 901.00 | 2 157 076.00 | | 4 028 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 876 777.00 | 6 332 410.00 | | 7 876 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 207.00 | 1 987 075.00 | | 2 114 207.00 |
EA Autres dettes | 980 478.00 | 791 819.00 | | 980 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 921.00 | 485 725.00 | | 466 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 080 942.00 | 16 313 041.00 | | 19 080 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 279 586.00 | 19 402 395.00 | | 22 279 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
FD Production vendue biens | 16 316 933.00 | 2 285 070.00 | 18 602 004.00 | 16 316 933.00 |
FG Production vendue services | 2 400 022.00 | 286 113.00 | 2 686 135.00 | 2 400 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 805 131.00 | 2 571 183.00 | 21 376 314.00 | 18 805 131.00 |
FM Production stockée | | | 433 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 445 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 465 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 467 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 140 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 719 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 848.00 | 71 431.00 | | 51 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 826.00 | 95 226.00 | | 73 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 674.00 | 166 657.00 | | 125 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 502.00 | 663 946.00 | | 383 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 725.00 | 73 826.00 | | 74 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 227.00 | 738 212.00 | | 458 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 553.00 | -571 555.00 | | -332 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 612 516.00 | 23 063 921.00 | | 24 612 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 439 124.00 | 22 887 474.00 | | 24 439 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 391.00 | 176 448.00 | | 173 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 573 360.00 | | 2 905 270.00 | 10 573 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 063 156.00 | | 2 880 424.00 | 9 063 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 640.00 | | 11 778.00 | 194 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 563.00 | | 13 068.00 | 1 315 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 840.00 | 2 261 274.00 | 1 223 694.00 | 4 455 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313 145.00 | 2 241 225.00 | 1 223 694.00 | 4 313 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 695.00 | 20 049.00 | | 142 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 826.00 | 74 725.00 | 73 826.00 | 73 826.00 |
6T Sur comptes clients | 82 283.00 | 6 900.00 | | 82 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 283.00 | 6 900.00 | | 82 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 109.00 | 81 625.00 | 73 826.00 | 156 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 725.00 | 73 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 714 000.00 | 50 000.00 | 664 000.00 | 714 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 529.00 | 432 529.00 | | 432 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 876 777.00 | 7 876 777.00 | | 7 876 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 402.00 | 119 402.00 | | 119 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 067.00 | 655 067.00 | | 655 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 478.00 | 980 478.00 | | 980 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 921.00 | 466 921.00 | | 466 921.00 |
UP Prêts | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
UX Autres créances clients | 7 338 526.00 | 7 338 526.00 | | 7 338 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 164.00 | 105 164.00 | | 105 164.00 |
VB T. V. A. | 629 563.00 | 629 563.00 | | 629 563.00 |
VC Groupe et associés | 756 799.00 | 756 799.00 | | 756 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 659.00 | 2 160 307.00 | 739 352.00 | 2 899 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 596 372.00 | 3 596 372.00 | | 3 596 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 287.00 | | | 654 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273 507.00 | 2 273 507.00 | | 2 273 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897 725.00 | 1 897 725.00 | | 1 897 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 187 557.00 | 13 187 557.00 | | 13 187 557.00 |
VW T.V.A. | 1 311 153.00 | 1 311 153.00 | | 1 311 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 080 942.00 | 17 677 590.00 | 1 403 352.00 | 19 080 942.00 |