| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 124.00 | 2 711.00 | 2 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 214.00 | 9 704.00 | 1 510.00 | 11 214.00 |
AP Constructions | 21 724.00 | 20 216.00 | 1 508.00 | 21 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 7 491.00 | 1 185.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 575.00 | 33 804.00 | 25 771.00 | 59 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 567.00 | 71 339.00 | 58 228.00 | 129 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 549.00 | 125 377.00 | 2 213 172.00 | 2 338 549.00 |
BZ Autres créances | 182 551.00 | 2 586.00 | 179 964.00 | 182 551.00 |
CF Disponibilités | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 167.00 | 127 964.00 | 2 504 203.00 | 2 632 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 741.00 | 199 303.00 | 2 579 438.00 | 2 778 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 966.00 | 154 231.00 | | 235 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668.00 | 131 735.00 | | 102 668.00 |
DL TOTAL (I) | 558 634.00 | 505 966.00 | | 558 634.00 |
DP Provisions pour risques | 17 007.00 | 18 531.00 | | 17 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 007.00 | 18 531.00 | | 17 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 935.00 | 48 000.00 | | 25 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 154.00 | 153 699.00 | | 316 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 345.00 | 45 134.00 | | 49 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 993.00 | 1 106 303.00 | | 1 105 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 468.00 | 479 176.00 | | 418 468.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 9 994.00 | | 6 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 297.00 | 213 829.00 | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 477.00 | 2 056 135.00 | | 1 941 477.00 |
ED (V) | 62 319.00 | 52 297.00 | | 62 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 438.00 | 2 632 930.00 | | 2 579 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 132.00 | 1 987 001.00 | | 1 892 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 505.00 | 5 093 350.00 | 5 414 855.00 | 321 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | 385.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 385.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 451.00 | 385.00 | | 6 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 451.00 | 385.00 | | 6 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 825.00 | 58 468.00 | | 57 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 841.00 | 49 086.00 | | 27 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 088.00 | 4 075 370.00 | | 5 493 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 420.00 | 3 943 635.00 | | 5 390 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 668.00 | 131 735.00 | | 102 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 341.00 | | 31 063.00 | 135 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 472.00 | 25 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 837.00 | 129 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 212.00 | 14 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 153.00 | 89 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 426.00 | | 2 835.00 | 15 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 528.00 | | 17 601.00 | 86 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 388.00 | | 10 627.00 | 33 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 499.00 | 14 754.00 | 17 913.00 | 74 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 923.00 | 1 117.00 | 4 212.00 | 12 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 576.00 | 13 636.00 | 13 702.00 | 61 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 531.00 | 17 007.00 | 18 531.00 | 18 531.00 |
6T Sur comptes clients | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 964.00 | | | 127 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 495.00 | 17 007.00 | 18 531.00 | 146 495.00 |
UG ‐ Financières | | 17 007.00 | 18 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 993.00 | 1 105 993.00 | | 1 105 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 481.00 | 187 481.00 | | 187 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 902.00 | 189 902.00 | | 189 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 172.00 | | | 2 213 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
VB T. V. A. | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VI Groupe et associés | 316 154.00 | 316 154.00 | | 316 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 279.00 | 2 405 360.00 | 145 920.00 | 2 551 279.00 |
VW T.V.A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 132.00 | 1 892 132.00 | | 1 892 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |