| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AP Constructions | 21 724.00 | 21 475.00 | 249.00 | 21 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 639.00 | 58 305.00 | 80 334.00 | 138 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 724.00 | 91 453.00 | 88 271.00 | 179 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 079.00 | 149 020.00 | 1 730 059.00 | 1 879 079.00 |
BZ Autres créances | 131 235.00 | 2 586.00 | 128 649.00 | 131 235.00 |
CF Disponibilités | 473 308.00 | | 473 308.00 | 473 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 529.00 | 151 607.00 | 2 353 923.00 | 2 505 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 212.00 | 243 060.00 | 2 451 152.00 | 2 694 212.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 788.00 | | | 273 788.00 |
DL TOTAL (I) | 626 007.00 | | | 626 007.00 |
DP Provisions pour risques | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 749.00 | | | 832 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 980.00 | | | 414 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 350.00 | | | 1 731 350.00 |
ED (V) | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 152.00 | | | 2 451 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 248.00 | | | 1 470 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 486.00 | 3 589 964.00 | 4 287 450.00 | 697 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 486.00 | 3 589 964.00 | 4 287 450.00 | 697 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 307.00 | | | -13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 536.00 | | | 4 358 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 747.00 | | | 4 084 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 788.00 | | | 273 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 478.00 | | 51 778.00 | 158 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 232.00 | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 532.00 | 179 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 806.00 | 6 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 494.00 | 165 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 531.00 | | 51 590.00 | 127 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 733.00 | | 188.00 | 19 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 931.00 | 25 661.00 | 18 139.00 | 83 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 697.00 | 517.00 | 4 806.00 | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 234.00 | 25 144.00 | 13 333.00 | 73 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 832.00 | 62 643.00 | 35 832.00 | 35 832.00 |
6T Sur comptes clients | 125 377.00 | 23 643.00 | | 125 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 964.00 | 23 643.00 | | 127 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 795.00 | 86 286.00 | 35 832.00 | 163 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 328.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 958.00 | 35 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 749.00 | 832 749.00 | | 832 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 339.00 | 241 339.00 | | 241 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 059.00 | 1 730 059.00 | | 1 730 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 020.00 | | 149 020.00 | 149 020.00 |
VB T. V. A. | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 862.00 | 36 193.00 | 177 669.00 | 213 862.00 |
VI Groupe et associés | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 722.00 | 1 883 201.00 | 156 521.00 | 2 039 722.00 |
VW T.V.A. | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 917.00 | 1 470 248.00 | 177 669.00 | 1 647 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 307 737.00 | | | 1 307 737.00 |
ST Autres comptes | 820 770.00 | | | 820 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
YT Sous‐traitance | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 775.00 | | | 252 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 516 341.00 | | | 2 516 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |